Ajustes Generales

Se configura en este sub-menú toda la información relacionada con la compañía.

Módulo Contabilidad > Menú Configuración > Ajustes

1. El Plan de Cuentas: Dando clic sobre Configurar los datos de la compañía el sistema permite la edición de datos básicos.

2. Año Fiscal: Determina cuál es el último día del año fiscal.

- Entradas Bloqueadas: Fecha establecida para No Asesores permite que solamente los usuarios con el rol Asesor pueden editar cuentas antes de y en esta fecha.

- Fecha Establecida: Esta fecha determina que ningún usuario, incluyendo Asesores, pueden editar cuentas antes de y en esta fecha.

- Fecha de Apertura: Permite la apertura de esta fecha en particular para llevar a cabo alguna edición de cuentas.

3. Contabilidad y Finanzas: Permite establecer las opciones de moneda de la compañía, activar opciones de Informes dinámicos. Así mismo, se aprueba la aplicación de una contabilidad analítica (permitir el uso de cuentas y etiquetas analíticas) a nivel contable, (compras y ventas tiene su propia selección) Gestión de activos, en el Reconocimiento de Ingresos, Gestión de presupuestos. Finalmente, se selecciona si se permiten los impuestos sobre la base del efectivo.

4. Banco y Caja - Multi Monedas

-Extractos bancarios y Pagos automáticos permiten establecer los formatos para la importación de los extractos bancarios y definir la interfaz bancaria.

-Configuración: Se edita información del pie de página de la compañía, como números de contacto y página web. Así mismo, debe establecerse la Cuenta de Transferencia entre Bancos fundamental para el proceso de pagos, Tipo Transferencias Internas.

-Cuenta de Auto-cuadre: Ésta cuenta permite que asientos descuadrados sean guardados en estado borrador y posteriormente se continúe con su edición.

Finalmente, se puede o no activar la opción de Permitir multi divisa.

5. Facturación y pagos: Se configuran opciones para:

-Cliente: Para permitir Facturas Pro-forma, Configurar los niveles de seguimiento, es decir, definir las acciones de seguimiento al cliente dependiendo de los días de vencimiento.

-Aviso: Sobre los contactos, permitiendo que todos puedan ser utilizados en las facturas o generando una alerta informativa o de bloqueo sobre un contacto en específico.

Impuestos: Permite establecer por defecto la cuenta para el Impuesto de Valor Agregado IVA tanto para compras como para ventas.

Pagos: Permite configurar los métodos de pago o elegir un Adquiridor predeterminado, por ejemplo, Transferencia Bancaria.

6. Contabilidad Analítica: Permite la activación de la contabilidad analítica tanto para Ventas como para Compras específicamente, de tal que se activen los campos de etiquetas analíticas y cuentas analíticas en cada una de las líneas, según se marque la opción y facilite la generación de reportes dinámicos específicos.

Establecer los prefijos para las cuentas bancarias y de efectivo. El número de dígitos y el Método de redondeo del cálculo de impuestos y los días mínimos entre dos seguimientos.

En Pagos fuera de plazo, se configura el mensaje para clientes con pagos atrasados.