Pagos

Creación de un Pago General

Esta funcionalidad hace referencia a pago de causaciones provenientes de facturas proveedor o factura cliente según se elija en Tipo de Pago o transferencias internas.

Módulo Contabilidad > Compras o Ventas > Pagos > Crear

1. Se debe verificar que el tipo de pago corresponda a Enviar dinero o Recibir dinero según el tipo de pago.

2. Se selecciona el nombre del Cliente o del Proveedor.

3. Se selecciona la Cuenta Analítica.

4. Se elige el Método de pago (diario y forma de pago) y posteriormente se digita la cantidad en cifras.

5. En el campo Documento se escribe una referencia del pago.

6. En Modalidad se escoge entre: Simple, Parcial o Total.

- Simple: Esta opción es utilizada para registrar un pago sin seleccionar un documento en particular, solo los datos anteriormente mencionados. Esta elección implica que posteriormente se debe realizar la conciliación del pago de manera manual.

- Parcial: Esta modalidad es apropiada para realizar solamente abonos y pagos finales a un documento previamente abonado. El sistema permite seleccionar uno o varios documentos a abonar y digitar el valor del abono, mostrando también el valor residual del documento origen.

- Total: Se selecciona cuando un documento sin abono alguno será cancelado en su totalidad. Esta opción permite seleccionar uno o varios documentos al dar clic en Añadir elemento. En esta modalidad el campo valor es traído desde el documento que se selecciona, mostrando el valor residual del mismo. El documento puede ser eliminado dando clic sobre el ícono de la papelera y seleccionar otro documento.

El sistema indica el Número de Cheque cuando se ha escogido como método de pago Cheque.

Clic en Confirmar

Botones de Acción

Una vez confirmado el pago este pasa a estado Contabilizado y el sistema activa los siguientes opciones:

• Imprimir Cheque
• Anular Pago
• Enviar por correo
• Generar Documento
• Cancelar
• Imprimir
• Elementos del Diario
• Documentos de pago relacionados

Transferencias

Este tipo de pago se utiliza para transferir recursos entre cuentas bancarias o de efectivo de la misma compañía. Antes de iniciar el proceso de Transferencia debe asegurarse que la cuenta contable configurada para transferencias internas en el Menú Configuración > Ajustes se encuentre seleccionada.

Y también que dicha cuenta no se encuentre descatalogada en el plan contable.

Esta cuenta auxiliar permite identificar que la transferencia de fondos corresponde a un tipo de pago Transferencia Interna y no a un pago a Proveedor facilitando el proceso de conciliación. Una vez realizada la revisión se sigue la ruta:

Contabilidad > Contabilidad > Transferencias ó

Contabilidad > Compras o Ventas > Pagos

1. Se verifica que el Tipo de Pago corresponda a la opción Transferencia Interna.

2. En Método de Pago se escoge el diario origen de los fondos a transferir y en Transferir A el diario que corresponde a la cuenta destino.

3. Se debe digitar el Valor, la Fecha de Pago y una referencia de la transferencia en el campo Documento. Clic en Confirmar.

Si se da clic sobre Elementos del Diario puede visualizarse cada una de las líneas generadas en la transferencia llevada a cabo, incluyendo las líneas de la cuenta puente.