Importación de Cuentas Bancarias

Considerando que los terceros estén creados en el sistema y que la información de las cuentas bancarias se encuentra en un archivo de excel, se deben diligenciar los datos con la siguiente estructura:

Nota

Antes de realizar este procedimiento, asegúrese de haber cargado previamente los registros correspondientes a los bancos y terceros asociados a las cuentas bancarias por cargar.

../../../_images/cuentas_1.png

Donde:

  • acc_number: es el número de la cuenta bancaria
  • type_bank_account: es el tipo de cuenta bancaria. saving (ahorros) o current (corriente).
  • bank_id: es el nombre del banco. Debe nombrarse exactamente igual a cómo está guardado en la base de datos de Odoo.
  • partner_id: es el número de identificación del tercero (e.g. NIT o Cédula)

Guardar el archivo excel en formato csv.

Para importar el archivo, ingresar al menú de contabilidad ir a cuentas bancarias terceros y dar click en la opción importar.

Luego realizar la carga del archivo y validar los datos.

../../../_images/cuentas_2.png ../../../_images/cuentas_3.png

Una validada la información dar click en importar

../../../_images/cuentas_4.png

De esta manera quedan las cuentas bancarias de los terceros importadas en Odoo.