Pago de Facturas de Cliente

Directamente desde la factura

1. Clic en el botón superior Registrar Pago.

2. Se diligencian los campos requeridos para registrar del pago y se da clic Validar.

El sistema redirige la pantalla nuevamente a la factura mostrando el valor del pago y la fecha del mismo.

Una vez registrado el pago de la factura el sistema solo permitirá la creación de Notas Crédito.

Desde el menú Pagos

RUTA: > Módulo Contabilidad > Ventas > Pagos > Crear

1. En Tipo de Pago se elige la opción Recibir dinero.

2. Se elige el nombre del cliente y al seleccionarlo el sistema por defecto diligencia el campo Cuenta Contable

3. Se selecciona:

• Cuenta Analítica
• Método de Pago (diario y forma de pago)
• Se digita el valor a pagar

Si el cliente lo solicita se puede seleccionar un Segundo Tipo de Pago.

4. Se digita la Fecha de Pago y en el campo Documento se escribe la referencia del pago.

5. En el campo Modalidad se muestran tres opciones que corresponden a la modalidad para conciliar el pago: Simple, Total o Parcial

- Simple: Esta opción es utilizada para registrar un pago sin seleccionar una factura cliente en particular, solo los datos anteriormente mencionado. la conciliación se realiza de manera manual, posteriormente. Clic en Confirmar.

- Total: Cuando se requiere seleccionar una factura específica para hacer el pago total de la misma quedando conciliada de manera inmediata. Para hacerlo se da clic en Añadir elemento. En esta modalidad el campo Valor es traído desde la factura que se selecciona. Clic en Confirmar.

- Parcial: Este modalidad es apropiada para realizar abonos a la Factura Cliente. El sistema permite seleccionar la factura y digitar el valor del abono y además, muestra el valor residual de la factura cliente. Clic en Confirmar.

Botones de Acceso

Sin importar la modalidad del pago una vez se da clic en confirmar el pago se activan los boton:

• Elementos del Diario
• Documentos de pago relacionados
• Facturas

Elementos del Diario

Muestra las líneas de pago y al seleccionar una de ellas se tiene acceso a ciertos enlaces para obtener mayor información respecto a:

• Asociado
• Diario
• Cuenta Contable
• Usuario
• Asiento Contable
• Cuenta Analítica
• Número Coincidente (Se genera cuando la factura es pagada totalmente)

Documentos de pago relacionados y Facturas

Mostrará documentos siempre y cuando se trate de un pago de Factura Proveedor.

Anular Pago de Factura Cliente

Para anular el pago de una Factura Cliente se debe dar clic sobre el botón Anular Pago

Se elige uno de los motivos por los cuales se anula el pago, clic en botón Anular y de esta manera se visualiza la factura cliente en su nuevo estado.