Conciliación de un pago de Factura de Proveedor¶
Habiendo dado clic en el botón Elementos del diario, desde el pago realizado, se da clic en el enlace del Asiento Contable y clic en el recuadro Conciliar que se encuentra en la línea de factura, al lado de la fecha de vencimiento
Al hacerlo, en la ventana que aparece puede filtrase por Cuenta Analítica, Libro, Fecha desde, hasta para hacer más fácil la búsqueda de la factura a conciliar. Posteriormente, se da clic en Añadir un elemento donde se visualiza el listado ya filtrado de las opciones a conciliar. Se elige una o varias dependiendo de la necesidad.
Se evidencia la factura seleccionada con su Fecha y Valor, en Transacciones de la Conciliación se detallan los valores cruzados y en Descuadre muestra el valor residual de la factura Proveedor.
Finalmente, se da clic en Conciliación (para este caso Parcial) y al volver al documento se muestra un ícono diferente que evidencia que se trata de una línea conciliada, la cual puede volver a desconciliarse dando clic sobre el mismo ícono.
Una vez conciliada una línea, en la esquina superior derecha del documento se presenta un nuevo botón:
