Estado de cuentas a la fecha

El reporte de Estado de Cuentas a la Fecha permite que a una fecha de corte específica se pueda conocer el estado de cuenta de todos los asociados o de un asociado en particular.

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Este reporte presenta los siguientes filtros adicionales respecto al documento a consultar:

  • Con saldo
  • Cancelados
  • Con saldo y cancelados
  • Cancelado (Movimientos)
  • Cancelados Parciales (Movimientos)
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Seleccionando un nivel o rango de cuentas contables y analíticas específicas o no, este filtro extrae los documentos de acuerdo al Documento seleccionado.

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Documentos con saldo

Este filtro muestra los documentos que presentan Saldo a la fecha de la consulta. Adicionalmente muestra los Dias Vencidos del documento y las columnas con Valor Inicial y Saldo.

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Este reporte totaliza por Tercero, Cuenta Contable y Cuenta Analítica.

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Documentos por filtro Cancelados

Este filtro refleja los terceros cuyos documentos han sido pagados en su totalidad. También muestra las columnas con la Fecha del Documento, la Fecha de Vencimiento, Días Vencidos, Detalle, Valor inicial y el saldo en valor cero.

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Documentos con Saldo y Cancelados

Combina los dos filtros anteriores mostrando los documentos con saldos en 0 (Cancelados) y los documentos que presentan saldo a la fecha de corte (Con saldo). Muestra las columnas saldo inicial y saldo. También totaliza por asociado.

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Documentos Cancelado (Movimientos)

Este filtro muestra en el reporte los movimientos débitos o créditos que se abonaron hasta cancelar totalmente un documento y que ya se encuentran con saldo 0 al momento de la consulta. Muestra columnas débito, crédito y saldo.

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Documento Cancelados Parciales (Movimientos)

Muestra los movimientos débitos o créditos que abonaron los documentos pero que a la fecha de corte siguen presentando saldo. Muestra columnas débito, crédito y saldo.

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Este reporte también se encuentra disponible para ser generado en formato excel.