Libro Auxiliar

El reporte de Libro Auxiliar muestra el registro detallado de todas las transacciones de la compañía.

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Teniendo en cuenta que su función principal es la de ampliar la información de cada registro, este reporte cuenta con filtros adicionales como:

Filtro Transacción por:

  • Tercero/Cuenta
  • Cuenta/Analítica
  • Cuenta/Socio
  • Cuenta

Adicionalmente cuenta con filtros para que el reporte se muestre:

  • Con Saldo
  • Con Detalle
  • Libro Diario de Banco

Transacción por Tercero/Cuenta

Adicionalmente se solicitan los filtros Con Saldo y Con Detalle a un nivel 5 contable y nivel 1 de la cuenta analítica AR.

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Se evidencia la jerarquía de la cuenta analítica, seguida del asociado, luego la cuenta contable, mostrando el documento, su detalle y totalizando por tercero/cuenta.

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Transacción por Cuenta/Analítica

Igualmente, se solicitan los filtros Con Saldo y Con Detalle.

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Este reporte de transacción por Cuenta/Analítica da prioridad a la Cuenta Contable seguida de la Cuenta Analítica, luego el Documento, el Detalle, totalizando por cuenta/cuenta analítica y totalizando por cuenta contable.

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Transacción por Cuenta/Socio

Utilizando los mismos filtros que las transacciones pasadas:

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Este reporte muestra la cuenta analítica seguida de la cuenta contable, el tercero, el documento, muestra el detalle y el total por cuenta contable/ tercero.

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Transacción por Cuenta

Seleccionando esta opción:

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El reporte mostrará la cuenta contable, posteriormente al documento, muestra el detalle del documento y el total por cuenta contable.

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La opción Libro Diario de Banco es compatible con el filtro Transacción por Cuenta. La diferencia de este reporte frente a los anteriores, es que arroja automáticamente las cuentas tipo banco detallando el documento de la transacción.

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Reporte en PDF

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Todas las opciones del libro auxiliar están disponibles para ser generadas en formatos tipo TXT, PDF y Excel.